公募基金赎回是按哪天的净值

基金赎回是指投资者将持有的基金份额出售给基金公司或交易所,以获取投资收益或回收本金。在进行基金赎回操作时,投资者需要了解赎回按哪天的净值来计算,这涉及到以下几个方面的内容:

赎回时间的限制:基金赎回操作通常会有一个截止时间,即基金交易日的00,投资者需在该时间之前提交赎回申请。

当日赎回按当日净值计算:如果投资者在当日00之前申请赎回基金,基金公司会按照当日的基金净值计算赎回金额。

第二日赎回按第二日净值计算:如果投资者在当日00之后申请赎回基金,基金公司会按照第二个交易日的基金净值计算赎回金额。

基金交易日的确定:基金的交易时间一般与股票市场的交易时间相同,即每天上午30到下午00。因此,在这个时间段内进行赎回操作,则按当日净值计算。

基金净值的确定:基金净值是基金公司根据基金资产的市场价值计算得出的,一般每个交易日结束后进行公布。投资者在赎回时,基金公司会根据最新的基金净值计算赎回金额。

基金赎回按哪天的净值取决于投资者的赎回时间。如果在当日00之前进行赎回操作,则按照当日的净值计算赎回金额;如果在00之后进行赎回操作,则按照第二个交易日的净值计算赎回金额。基金赎回的净值计算是根据基金交易日的时间规定和基金净值确定的。投资者需要在赎回前仔细了解基金的交易规则和赎回时间限制,以便获取准确的赎回金额。

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